工作描述：1.原始凭证处理
根据业务流程收集，整理销售，采购等经济活动产生的原始票据（如发票，车票等），进行粘贴分类
将票据安类别（如费用，收入，支出等）归档，并与记账凭证核对匹配
2.账务处理
根据记账凭证登记总账，明细账（如应收账款，应付账款，库存商品等），确保账目清晰准确
定期核对会计科目余额表，检查库存现金，银行存款等科目余额是否正确
协助采购合同管理，发票真伪查验等
3.辅助管理
参与债务清理，及时反馈未结账情况，协助内外部对账事宜
支持会计主管完成财务报表编制，学习会计准则及财务管理知识
4.工资报销：审核员工的报销款和工资发放金额，确保无误后进行复核，经过批准后进行报销活发放工资
5.管理资金：对资金的收付进行管理，包括现金的收付，承兑汇票的背书，支票的签付等
6.保管物品：管理企业的重要资料和物品，例如印章的存放，合同的整理等
7.入账处理：录入每笔业务，包括收款结算单，付账结算单和转账结算单，对余额表和银行流水进行核对，找出差异后，制成余额调节表进行处理
8.货币资金核算：办理现金收付，办理银行结算，登记日记账，保管库存现金，保管有价证券，复核收入凭证，办理销售结算